发文单位:财政部 中国人民银行

发文标题:关于印发二零一三年中心国库现金管理商银定存招投标规则的关照

香江10月2二十二日 –
中国财政部和中央银行星期五出台宗旨国库现金管理商银定存招投标规则建议,大旨国库现金定存选择单一价格方式招标,招标标的为利率,边际中标利率为当期核心国库现金定存利率,而每家参与银行投标额不得跨越当期中心国库现金定存招标额的20%。

发文单位:人行 财政部

文  号:财库[2013]15号

发文单位:财政部 中国人民银行

发布在财政部网站上的打招呼提议,投标标位最小变动幅度为0.01%,可不两次三番投标;每家中心国库现金管理商银定存业务参预银行每一标位最小投标限额为0.1亿元人民币,投标额变动幅度为0.1亿元的整数倍。

公布日期:2006-9-25

公布日期:2013-1-28

文号:财库[2013]15号

“大旨国库现金定存质押品按债券面值计价,国债、地方政府债券分别按存款金额的105%、115%质押。”通告称。

施行日期:2006-9-25

实施日期:2013-1-28

发布日期:2012-1-28

通报提出,焦点国库现金定存不设为主存款额,当期存款额全部为竞争性招标量。各期中心国库现金定存招投标利率下限为招标当日招商银行发布的城市和乡村居民和单位活期存款基准利率。主题国库现金定存年利率折算日利率时,一年按365天总括。

生效日期国库现金管理银行定期存款招投标规则出面,大旨国库现金管理商银定期存款业务操作规程。:1900-1-1

二零一三-2015年中心国库现金管理商银定期存款业务出席银行:

施行日期:二零一二-1-28

更加多细节,请点选中华夏族民共和国财政部网站 (发稿 李文科; 审阅查对 杨淑祯)

  为压实财政政策与货币政策的和谐协作,规范中心国库现金管理操作,依据《宗旨国库现金管理暂行办法》(财库[2006]37号文印发)等有关规定,中国人民银行和财政部制订了《宗旨国库现金管理商银定存业务操作规程》。现印发你们,请遵照执行。

为规范中心国库现金管理商银定存招投标行为,促进中央国库现金管理商银定存业务平常向上,财政部及其人民银行制定了《二〇一一年大旨国库现金管理商银定期存款招投标规则》。现给予发表,请依照执行。

二〇一三-二零一四年中心国库现金管理商银定存业务参预银行:

  附件:中心国库现金管理商业银行定存业务操作规程

附属类小部件:2011年核心国库现金管理商银定存招投标规则

为标准大旨国库现金管理商业银行定存招投标行为,促进中心国库现金管理商银定存业务健康发展,财政部及其人民银行制定了《二〇一三年宗旨国库现金管理商银定存招投标规则》。现给予公布,请根据执行。

  中国人民银行
中国财政部
二○○六年十二月三日

财政部 中国人民银行

附件:二〇一一年宗旨国库现金管理商银定存招投标规则

  第3条 为标准大旨国库现金管理,压实财政政策与货币政策的协调协作,根据财政部和华夏银行协同公布的《宗旨国库现金管理暂行办法》,制定本操作规程。

2013年1月28日

财政部 中国人民银行

  第三条 本规程适用于主题国库现金管理商银定期存款业务。

附件:

2013年1月28日

  第①条 财政部负责国库现金预测并根据预测结果制定操作设计,经与农业银行商谈后签发操作指令;中国人民银行担负具体操作。

二〇一二年核心国库现金管理商业银行定存招投标规则

附件:

  第6条 财政部和华夏银行创制以季度、月度例会为重点内容的和谐机制,用于商定中心国库现金管理商银定存的季度操作设计和月度操作布署。例会成员单位由财政部国库司、中国人民银行货币政策司和国库局组成,例会由财政部国库司担负牵头。

为专业中心国库现金管理商银定存招投标行为,促进中心国库现金管理商业银行定期存款业务不奇怪向上,依照国家有关法律法规,制定本规则。

2011年中心国库现金管理商银定存招投标规则

  第六条 季度例会每季度进行一回,负责商定中央国库现金管理季度操作设计,例会成员单位派司干插手。季度操作设计的剧情包涵季度大旨国库现金管理商银定存操作层面、操作方式和操作进度等事情。月度例会每月进行一回,由例会成员单位内定联络员加入,负责商定月度操作陈设,具体达成季度例会决定事项。月度操作安排的剧情囊括月度中心国库现金管理商银定存招标时间、招标格局及招标数额等实务。

率先条
本规则所称主旨国库现金管理商银定存(以下简称中心国库现金定存),是指将国库现金存放在在生意银行,商银以国债为抵押得到存款并向财政部支付利息的交易作为。

为正式中心国库现金管理商银定存招投标行为,促进中心国库现金管理商银定存业务平时向上,依据国家有关法律法规,制定本规则。

  第⑥条 遇财政政策、货币政策重庆大学调整,例会成员单位举行一时会议,研商调整下一阶段中心国库现金管理工科作事务。

其次条
宗旨国库现金定期存款招标通过大旨国库现金管理商银定存业务招标系统(以下简称招标系统)举行。

率先条
本规则所称主旨国库现金管理商银定存(以下简称中心国库现金定存),是指将国库现金存放在在商银,商银以国债为抵押获得存款并向财政部花费利息的交易行为。

  第十条 财政部国库司依照每便例会或暂且会议内容起草会议纪要,经中国人民银行货币政策司和国库局确认后,将会议纪要赠给他中国人民银行货币政策司和国库局留存备忘。

其三条
招标格局。中央国库现金定存选择单一价格(荷兰王国式)格局招标,招标标的为利率,边际中标利率为当期宗旨国库现金定存利率。

其次条
要旨国库现金定存招标通过主题国库现金管理商银定存业务招标系统(以下简称招标系统)举行。

  第⑨条 财政部国库司依照协定的月度布置和大旨金库库款变动情形,经与中国人民银行货币政策司、国库局协商后,于大旨国库现金管理商银定存招标近来四个工作日签发操作指令;遵照操作指令,中国人民银行公开市镇操作室以“宗旨国库现金管理操作室”名义,于招标最近八个工作日对社会发表招标文告。

第五条 投标标位、投标额限定。

其三条
招标形式。宗旨国库现金定存选用单一价格(荷兰王国式)格局招标,招标标的为利率,边际中标利率为当期中心国库现金定存利率。

  第⑨条 中国人民银行公开市镇操作室负责于招标日由当中国人民银行“中心国库现金管理商银定存业务招标系统”组织招投标工作,例会成员单位钦点联络员现场察看招投标进度。如遇技术故障,中心国库现金管理存款银行不大概透过招投标系统顺遂投标,可依据中心国库现金管理商银限期存款主协议的预订填制“应急投标标书”,在鲜明的时间内举办应急投标。

(一)投标标位变动幅度。投标标位最小变动幅度为0.01%,可不总是投标;每家插手银行每一标位最小投标限额为0.1亿元,投标额变动幅度为0.1亿元的平头倍。

第⑤条 投标标位、投标额限定。

  第8条 中国人民银行公开市镇操作室于招标甘休时间开始展览中标处理,打字与印刷中央国库现金管理商银定存招投标文件,有关文件经例会成员单位内定联络员现场签署认账后生效。

(二)投标额限定。每家加入银行投标额不得超越当期中心国库现金定期存款招标额的20%。

(一)投标标位变动幅度。投标标位最小变动幅度为0.01%,可不一而再投标;每家参加银行每一标位最小投标限额为0.1亿元,投标额变动幅度为0.1亿元的整数倍。

  第七一条 中国人民银行公开市场操作室依照例会成员单位钦点联络员现场签署认同的中心国库现金管理商银定存招投标文件,以“中心国库现金管理操作室”名义通过中华债券新闻网对社会宣布招投标结果,同时经过指令格局将成功结果传送至中心债券综合业务种类。

第5条 中标原则。

(二)投标额限定。每家加入银行投标额不得超越当期中心国库现金定存招标额的20%。

  第玖二条 中心国债登记结算有限权利公司(以下简称国债公司)依照成功结果在招标甘休后四个钟头内,依照鲜明的国债质押比例办理国债质押手续。如中标存款银行可抵押国债不足,国债公司承担通告该存款银行在规定时间内补足可抵押国债;如中标存款银行在约定结算时间内可抵押国债仍欠缺,国债公司按实际可抵押数量办理抵押手续,存放该储蓄所的储蓄金额按规定的国债质押比例与实际质押国债数量总计明确

(一)募入。全场投标总额低于或等于当期招标额时全额募入;全场投标总额超越当期招标额时,遵照高利率优先的尺度逐笔募入,直到募满招标额甘休。

第6条 中标原则。

  。

(二)边际中标。当边际中标标位上的投标额大于剩余招标额时,以每家参加银行在该标位投标额为权重进行分红,取整至0.1亿元,尾数按投标时间优先原则分配。

(一)募入。全场投标总额低于或等于当期招标额时全额募入;全场投标总额超越当期招标额时,根据高利率优先的规则逐笔募入,直到募满招标额结束。

  第⑦三条 中国人民银行国库局通过与国债集团的联网系统立刻监测中标存款银行国债质押情况,并在招标结束后立刻将国债质押结果通告财政部国库司,同时登记表内科目。

第五条
基本存款额和利率下限。中心国库现金定期存款不设为主存款额,当期存款额全部为竞争性招标量。各期中心国库现金定期存款招投标利率下限为招标当日招引客商业银行行表露的城市和乡村居民和单位活期存款利率。

(二)边际中标。当边际中标标位上的投标额大于剩余招标额时,以每家参加银行在该标位投标额为权重实行分红,取整至0.1亿元,尾数按投标时间优先原则分配。

  第⑦四条 财政部国库司依照成功清单和国债质押结果,于招标当日午后向人行国库局开具划款凭证,人行国库局对划款凭证审核无误后于当天向中标存款银行划拨资金。宗旨国库现金管理商银定存初期,存款开支划转选用纯券过户格局,存款到期还款选择见款付券格局,现在逐步过渡到券款对付方式。

第8条
利率折算标准。主旨国库现金定存年利率折算日利率时,一年按365天总结。

第⑤条
基本存款额和利率下限。主旨国库现金定存不设为主存款额,当期存款额全体为竞争性招标量。各期核心国库现金定存招投标利率下限为招标当日招行发布的城市和乡村居民和单位活期存款利率。

  第9五条 资金划拨落成后,宗旨国库现金管理商银定存在中心金库库存表中反映,同时中国人民银行国库局依照财力实拨意况,制作《存款证明》一式二份,加盖印章后交财政部国库司,并向财政部国库司提供“宗旨国库现金管理商银定存资金划出明细表”及电子新闻。存款到期、本息款项收讫后,中国人民银行国库局书面通告财政部国库司《存款注脚》失效。

第8条
招投标时间。中心国库现金定存竞争性招投标时间为2七分钟,各期中心国库现金定期存款招投标开始时间在当期操作指令及招投标通告中规定。

第八条
利率折算标准。中央国库现金定存年利率折算日利率时,一年按365天总计。

  第九六条 中标存款银行应设立“国库定存”一级会计科目,用于核算吸收接纳和偿还中心国库现金管理商银定存。该学科属于负债类,吸收接纳中心国库现金管理商银定存时贷记该科目,归还中心国库现金管理商银定存时借记该学科。

第10条
应急投标。插足银行不可能经过招标系统开始展览健康投标时,可在规定的小运内将填写完整的“中心国库现金定存应急投标书”和“中心国库现金定存结算应急指令书”(格式见附一 、2)传真至主旨国库现金管理操作室,举办应急投标。

第⑨条
招投标时间。宗旨国库现金定期存款竞争性招投标时间为27分钟,各期核心国库现金定存招投标起首时间在当期操作指令及招投标布告中鲜明。

  第捌七条 中标存款银行增设“国库定期存款”科目后,应将本行会计科目变动意况报中国人民银行备案,由平安银行将其纳入一般存款范围缴纳存款准备金。

第十条 其他。

第拾条
应急投标。加入银行无法透过招标系统实行平常投标时,可在明确的日子内将填写完整的“宗旨国库现金定存应急投标标书”和“大旨国库现金定存结算应急指令书”(格式见附一 、2)传真至大旨国库现金管理操作室,实行应急投标。

  第9八条 定期存款到期时,如运用见款付券格局的,中标存款银行应于到期日中午4:00前将资金和利息分别通过支付系统划至中心总金库,不得并笔,并各自在付出报文附言栏注解“归还××年第××期国库定存本金”、“支付××年第××期国库定存利息”;人行国库局收到存款本息款项后办理基金入账手续,并在支付系统专用凭证第②联加盖转讫章后交财政部国库司,并向财政部国库司提供“宗旨国库现金管理商银定期存款本息划回明细表”及电子音讯,同时通报国债公司于当天对质押国债进行解押,并于国债公司办通晓押后注册表五官科目。如选用券款对付方式的,支付系统在清算日自动完毕资本清算和国债结算,中国人民银行国库局收到存款本息后办理资金入账手续,向财政部国库司提供的契约和资料与见款付券格局相同。

(一)本规则未尽事宜,以关于规定和各期中心国库现金定存操作指令及招投标公告等公事为准。

第十条 其他。

  第七九条 中国人民银行国库局管理并创立国库现金管理台账,并按月制作“宗旨国库现金管理商业银行限期存款月报表”、“大旨国库现金管理商银定存及其利息收入到期意况月报表”及电子新闻交财政部国库司,实行对账。

(二)本规则自公布之日起实践,有效期截止2011年一月一日。

(一)本规则未尽事宜,以有关规定和各期中心国库现金定存操作指令及招投标公告等公事为准。

  第叁十条 本操作规程由招引客商业银行行会同财政部承担解释。

附:1.宗旨国库现金定存应急投标标书

(二)本规则自揭橥之日起推行,有效期停止二零一一年二月17日。

  第①十一 条本规程自印发之日起施行。

2.中心国库现金定期存款结算应急指令书

附:1.宗旨国库现金定存应急投标标书

附1:

2.中心国库现金定存结算应急指令书

大旨国库现金定存应急投标标书

附1:

事务凭单号:C01

中心国库现金定存应急投标标书

大旨国库现金管理操作室:

事务凭单号:C01

是因为小编单位中心国库现金管理商银定存业务招投标远程终端系统现身故障等原因,现以书面方式发送中心国库现金管理商银定存业务应急投标标书。笔者单位承诺:本应急投标标书由本人单位授权经办人填写,内容实在、准确、完整。

大旨国库现金管理操作室:

投标方名称: 托管账号:

出于自己单位大旨国库现金管理商银定存业务招投标远程终端系统出现故障等原因,现以书面格局发送大旨国库现金管理商银定存业务应急投标标书。笔者单位承诺:本应急投标标书由本身单位授权经办人填写,内容真实、准确、完整。

招标书编号: 投标日期: 年 月 日【要素1】

投标方名称: 托管账号:

标位1: 投标量(资金): 元

招标书编号: 投标日期: 年 月 日【要素1】

标位2: 投标量(资金): 元

标位1: 投标量(资金): 元

标位3: 投标量(资金): 元

标位2: 投标量(资金): 元

标位4: 投标量(资金): 元

标位3: 投标量(资金): 元

标位5: 投标量(资金): 元

标位4: 投标量(资金): 元

标位6: 投标量(资金): 元

标位5: 投标量(资金): 元

标位7: 投标量(资金): 元

标位6: 投标量(资金): 元

标位8: 投标量(资金): 元

标位7: 投标量(资金): 元

投标总量(资金): 元【要素2】

标位8: 投标量(资金): 元

允许商银内定券种时请填写下表:

投标总量(资金): 元【要素2】

债券代码1: 债券代码2:

同意商银钦命券种时请填写下表:

债券代码3: 债券代码4:

债券代码1: 债券代码2:

债券代码5: 债券代码6:

债券代码3: 债券代码4:

债券代码7: 债券代码8:

债券代码5: 债券代码6:

债券代码9: 债券代码10:

债券代码7: 债券代码8:

电子密押:□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (十多少人数字)

债券代码9: 债券代码10:

经办人签名(章): 复核人签字(章):

电子密押:□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (拾伍个人数字)

联系电话: 联系电话:

经办人签字(章): 复核人签字(章):

发送方单位公章

联系电话: 联系电话:

注意事项:

发送方单位公章

壹 、单位公章应与发送方名称符合;应急投标书填写须清晰,不得涂改。

注意事项:

贰 、本应急投标标书进行电子密押计算时共有2项因素,个中要素1在电子密押器中已暗中认可呈现,如与应急投标标书不符时,请手工业修正密押器的要素1以确认保障其与应急投标标书的一致性,别的要素按要求种种输入。

一 、单位公章应与发送方名称相符;应急投标书填写须清晰,不得修改。

附2:

贰 、本应急投标书进行电子密押总括时共有2项因素,在那之中要素1在电子密押器中已私下认可显示,如与应急投标标书不符时,请手工业改良密押器的成分1以担保其与应急投标标书的一致性,别的要素按需要各样输入。

大旨国库现金定存结算应急指令书

附2:

事务凭单号:C02

中心国库现金定期存款结算应急指令书

中心国库现金管理操作室:

事情凭单号:C02

是因为小编单位
,现以书面格局发送中心国库现金管理商银定存业务结算应急指令书。小编单位承诺:本应急指令书由本人单位授权经办人填写,内容实在、准确、完整。

宗旨国库现金管理操作室:

发送日期: 年 月 日【要素1】

是因为笔者单位
,现以书面格局发送宗旨国库现金管理商银定存业务结算应急指令书。小编单位承诺:本应急指令书由本身单位授权经办人填写,内容真实性、准确、完整。

发送方名称: 托管账号:

出殡日期: 年 月 日【要素1】

第一回结算方法:纯券过户 券款对付 到期结算办法:见款付券 券款对付

发送方名称: 托管账号:

第3回交割日: 年 月 日【要素2】

第一次结算方法:纯券过户 券款对付 到期结算方法:见款付券 券款对付

到期交割日: 年 月 日【要素3】

第一回交割日: 年 月 日【要素2】

第一回结算金额: 元 到期结算金额: 元【要素4】

届时交割日: 年 月 日【要素3】

限期年存款利率: % 业务标识号:

第②遍结算金额: 元 到期结算金额: 元【要素4】

债券代码1: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

期限年存款利率: % 业务标识号:

债券代码2: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码1: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码3: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码2: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码4: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码3: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码5: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码4: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码6: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码5: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码7: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码6: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码8: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码7: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码9: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码8: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码10: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

债券代码9: 债券价格: 元/百元票面价值 债券比例:

电子密押:□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (1二位数字)

债券代码10: 债券价格: 元/百元面值 债券比例:

经办人签名(章): 复核人签字(章):

电子密押:□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (1八位数字)

联系电话: 联系电话:

经办人签名(章): 复核人签字(章):

发送方单位公章

联系电话: 联系电话:

betway体育手机版,注意事项:

发送方单位公章

一 、单位公章应与发送方名称相符;应急指令书填写须清晰,不得修改。

注意事项:

贰 、本应急指令书举办电子密押总结时共有4项因素,在那之中要素1在电子密押器中已默许突显,如与应急指令书不符时,请手工业校勘密押器的成分1以确认保证其与应急指令书的一致性,其他要素按供给各种输入。

一 、单位公章应与发送方名称符合;应急指令书填写须清晰,不得涂改。

贰 、本应急指令书实行电子密押总括时共有4项因素,其中要素1在电子密押器中已暗中同意显示,如与应急指令书不符时,请手工业余学校正密押器的成分1以确认保障其与应急指令书的一致性,其他要素按要求各样输入。

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